Заполнение препроводительной ведомости к сумке в 2022 году

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

Внимание! Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.

Скачать в КонсультантПлюсБесплатный доступ к документу

ФАЙЛЫ Скачать пустой бланк препроводительной ведомости к сумке .xls Скачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке .xls

Когда и кем составляется ведомость

Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Зачем нужна ведомость

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора).

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

• приходно-кассового ордера,
• объявления на взнос наличными,
• и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:

• информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
• номера счетов,
• транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
• источник прихода денежных средств,
• дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

• клиента,
• бухгалтерского работника
• и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).

Сколько экземпляров имеет ведомость

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

• первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
• второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
• третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки

Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке

Вначале вверху пишется:

• номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
• дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).

В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Следующее, что нужно вписать в документ:

• названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
• указать их БИК (банковский идентификационный код),
• а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

• сумма (теперь уже цифрой),
• символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
• разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:

• количество банкнот, в зависимости от их номинала
• и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.

3 минуты на чтение 8 650 просмотров Содержание

• Препроводительная ведомость к сумке. Как без ошибок подготовить
• Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке
• Скачать препроводительную ведомость к сумке. Образец и бланк

При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке, которая оформляется по определенным правилам.

Когда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.

• Первый – должен остаться в организации
• Второй – помещается в сумку для инкассации
• Третий – отдается сотруднику банка

Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию. Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.

Форма КМ-4 – скачать ;отчет форма КМ-6 — скачать; кассовая книга – КО-4 – скачать

Во время внесения данных в ведомость к сумке очень важно следить, чтобы все поля и графы были заполнены корректно, так как никакие исправления в документе не допускаются. Тем более ошибки. Сделав ошибку, необходимо снова внести данные в новый бланк.

Чтобы не ошибиться, желательно иметь перед глазами образец.

Данную ведомость можно заполнить от руки или вбить данные на компьютере. Если Вы заполняете препроводительную ведомость в ручную, то можно использовать копировальную бумагу, чтобы сэкономить время. В ведомости должны быть указаны все верные данные о сумме, которая передается в банк.

Существуют конкретные правила для заполнения этой ведомости.

Ниже приведены рекомендации и образец заполнения.

Как правильно оформить препроводительную ведомость:

• В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
• В отведенное поле заносится номер сумки
• В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
• В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
• Строка «дебит» — номер банковского лицевого счета получателя
• Строка «кредит» — номер расчетного счета получателя
• Денежная сумма прописывается цифрами. В графе «сумма прописью» денежная сумма фиксируется словами и должна обязательно совпадать с суммой, прописанной цифрами
• Графа «банк вносителя» — наименование и идентификационный код банка, сдающего денежные средства
• Графа «банк получатель» — наименование и идентификационный код банка, получающего денежные средства
• Пункт «источник поступления» — указывается способ получения и вид денежных средств (средства, полученные от реализации товаров, выручка от розничной торговли и т.д.)
• Обязательно нужно указать ИНН и КПП организации, которая получает наличность
• С обратной стороны документа должна быть внесена опись сдаваемой наличности (номинал, количество, сумма в монетах и сумма в банкнотах).

	Препроводительная ведомость к сумке — пример заполнения в формате Word
	Препроводительная ведомость к сумке — бланк в формате Word

Читайте статьи которые помогу заполнить препроводительную ведомость к сумке: Форма КО-4. Кассовая книга; Форма КМ-6. Отчет-справка кассира операциониста; Форма КМ-4. Заполнение журнала кассира операциониста.

Нравится статья

14 5 Рекомендуем похожие статьи Журнал учета инструкций по охране труда

Журналы

Трудовой договор с руководителем. Типовая форма скорректирована

Договора

Форма ОП-19. Журнала учета столовой посуды и приборов, выдаваемых под отчет работникам организации (скачать образец)

Акты

Возврат переплаты страховых взносов в 2022 году

Документы

Как написать заявление на отпуск правильно

Заявления

Договор аренды оборудования с физическим лицом: как составить, образец

Акты

• Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления

Препроводительная ведомость к сумке – неотъемлемый элемент оформления приема наличности банковской организацией у инкассаторов. Документ состоит из трех частей:

• ведомости;
• накладной;
• квитанции.

Необходимость предоставления банковскому сотруднику при сдаче наличности этого бланка по форме 0402300 прописана в Положении о порядке ведения кассовых операций, разработанном Банком РФ и утвержденном 24 апреля 2008 г под № 318-П (п. 2.4). Правила оформления документа и его образец препроводительной ведомости содержатся в Указаниях Банка России № 3352-У от 30 июля 2014 г.

За составление ведомости отвечает юридическое лицо, которое передает денежные средства. Документ необходим для подтверждения целостности сумки и ее содержимого. Ведомость вкладывается в сумку к денежным средствам, накладная должна быть приложена к внешней стороне сумки, а квитанция остается у предприятия-отправителя.

Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

• один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
• второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;
• третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала.

Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок. При обнаружении неточностей или опечаток документ составляется заново на чистой форме. Порядок внесения сведений в документ:

• проставляется порядковая нумерация ведомости;
• указывается номер направляемой сумки;
• в графу «от кого» вводят данные об организации, являющейся собственником денег и передающей эти средства в банк;
• получателем выступает предприятие, в адрес которого направляются денежные знаки (если деньги отправляют в банк для зачисления на собственный расчетный счет, то получателем и отправителем будет одно лицо);
• пример заполнения ведомости предполагает указание в дебете номера лицевого счета в банке, присвоенного получателю;
• в кредите должен быть расчетный счет получателя средств;
• сумма денег приводится прописью и цифрами.

Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя. В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур. При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:

• результат реализации товаров;
• выручка, сформированная от розничной торговли и др.

С обратной стороны препроводительная ведомость содержит опись наличности:

• номинал монет и бумажных денежных знаков;
• количество купюр или монет для каждого из указанных номиналов;
• суммарное значение средств в разбивке по номиналам.

Квитанцию заполняют для формирования доказательной базы, подтверждающей факт принятия наличности инкассатором. Когда сумка с ценностями передана инкассатору, он расписывается в квитанции, на бланке проставляется оттиск штампа. Документ остается на хранение у отдающей средства организации (такой порядок прописан в Письме Банка России от 16 октября 2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065).

Накладную после заполнения передают вместе с сумкой инкассаторскому сотруднику. В документе указывают данные о дате сдачи наличности, присвоенном форме номере, сведения о передающем лице и получателе средств, реквизиты обслуживающих банков, размер денежной суммы, подписи должностных лиц. 

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс. Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Какие документы нужно приготовить для инкассации?

Для инкассации нужно три документа:

• препроводительная ведомость;
• накладная;
• квитанция о приеме денег инкассатором.

Заполните документы в личном кабинете, распечатайте и подпишите. Препроводительную ведомость положите в сейф‑пакет с деньгами, накладную — в прозрачный карман с наружной стороны сейф‑пакета. Квитанцию о приеме денег дайте на подпись инкассатору и оставьте ее себе. Если у вас несколько сейф‑пакетов с наличностью, на каждый нужен свой набор документов.

Как подготовить документы:

1. В личном кабинете перейдите в список с заявками, выберите нужную и нажмите на значок;
2. Заполните поля с номером сумки, количеством банкнот и монет. Остальные поля заполнятся автоматически. Номер сумки написан на каждом сейф‑пакете.
3. Нажмите на кнопку «Сформировать ведомость». Все три документа загрузятся в формате PDF.
4. Еще раз проверьте, правильно ли указан номер сумки в документах.
5. Распечатайте и поставьте подпись с фамилией и инициалами на каждом документе. Если вы забыли указать номер сумки при заполнении документов в личном кабинете и не проверили перед распечатыванием, впишите номер ручкой.

Срок хранения документа – 1 год.

Бланк препроводительной ведомости к сумке – скачать в формате xls.

Экземпляр, который остается у кассира организации с подписью инкассатора, служит основанием для отражения записи в журнале КМ-4 — скачать образец, отчете КМ-6 и кассовой книге КО-4 — скачать.

Как заполнить препроводительную ведомость к сумке

Инструкция по заполнению лицевой стороны бланка:

Ведомость №: порядковый уникальный номер.

Сумка №: номер инкассаторской сумки для наличных денежных средств.

Дата: текущая дата оформления бланка и формирование сумки с наличностью.

От кого: если наличность сдается ответственным представителем организации (например, кассир, бухгалтер, старший кассир), то указывается его ФИО; если наличные деньги сдаются через инкассаторов – то пишется полное наименование организации, сдающей наличность.

Дебет: номер лицевого счета в банке, на который зачисляется наличные средства.

Получатель: наименование фирмы, на счет которой зачисляются деньги.

Кредит: номер расчетного счета получателя в обслуживающем банке.

Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, специалист банка заполнит их самостоятельно.

ИНН: идентификационный номер налогоплательщика – получателя наличных денег.

Р/с: номер расчетного счета получателя в банке.

Наименование банка-вносителя: название банка организации, вносящей наличные денежные средства по предварительной ведомости.

БИК: БИК банка-вносителя.

Наименование банка-получателя: название банка организации, для которой предназначены деньги.

БИК: БИК банка-получателя.

Сумма прописью: пишется прописью сумма наличных средств, сдаваемых по препроводительной ведомости, копейки указываются цифрами.

Источник поступления: вид получения наличности, согласно Указаниям Банка России.

Заполнение правой части бланка:

Сумма цифрами: пишется сумма, подлежащая инкассации, цифрами.

В том числе по символам: заполняется символ (-ы) статьи прихода согласно номенклатуре символов и соответствующая символу сумма (-ы).

Инструкция по заполнению оборотной стороны бланка:

На оборотной стороне располагается опись сдаваемых наличных денег.

1 – номинал банкноты или монеты.

2 – количество банкнот или монет указанным номиналом.

3 – общая сумма по указанному номиналу цифрами (произведение показателей 1 и 2 графы).

Бланк накладной к сумке с наличными деньгами заполняется аналогично препроводительной ведомости.

Квитанция с наличностью заполняется аналогично.

Скачать бланк и образец заполнения

Скачать бланк препроводительной ведомости к сумке – ссылка.

Скачать образец заполнения – ссылка.